Аналитика валютного рынка (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY) на неделю 15.08.2022 - 19.08.2022
Аналитика EURUSD
Фундаментальный взгляд
Текущая ставка в Еврозоне 0,5%. Текущая ставка в США 2,25% -2,5%. В понедельник, 15.08, вышли данные по индексу оптовых цен в Германии, которые показали снижение на 0,4% против прогноза на рост. Это сигнал к тому, что потребительская инфляция так же начнет замедляться.
В среду, 17.08, будут опубликованы данные по ВВП Еврозоны за 2 квартал, который ожидается покажет такие же результаты, как и кварталом ранее. Следом, в четверг 18.08, будут опубликованы данные по инфляции. Прогнозы аналитиков даже более оптимистичны, чем по данным в США: ожидается уровень инфляции останется на тех же уровнях, что месяцем ранее и даже дефляция м/м по базовому индексу.
Как известно, прогнозы аналитиков сбываются не всегда. Если данные будут не такие радужные – евро может и очень сильно упасть, так как по сути их печатный станок продолжает работать, а ставки еще очень низкие. Возможный подъем ставки на 0,5% в сентябре вряд ли сможет серьезно повлиять на ситуацию.
Технический взгляд
С технической точки зрения, пара EURUSD отбилась от 50-дневной скользящей средней и продолжает снижение в рамках нисходящего канала.
Статистика открытых позиций розничных трейдеров указывает на перевес в сторону покупателей.
Обычно, мы стараемся торговать против “толпы” и тот факт, что перевес покупателей невелик, указывает на неопределенность в дальнейшем движении EURUSD.
Вывод
Вероятно мы увидим продолжение нисходящего движения, но с высокой волатильностью в обе стороны на фоне новостей. Есть возможность протестировать отметки 1.0100
Аналитика GBPUSD
Фундаментальный взгляд
Текущая ставка в Великобритании 1,25%. Текущая ставка в США 2,25% -2,5%. В среду, 17.08, ожидается так же выход данных по инфляции. В отличии от других стран, по Великобритании ожидается дальнейший разгон инфляции. Все это будет дальше давить на котировки GBP.
Технический взгляд
Курс GPBUSD не смог закрепиться выше 50-ти дневной скользящей средней. На ТФ D1 образовалась фигура “двойная вершина”. Закрепление ниже 1.2050 открывает дорогу к предыдущим минимумам 1.1800 – 1.1850.
Статистика открытых позиций розничных трейдеров указывает на перевес в сторону покупателей.
Обычно, мы стараемся торговать против “толпы” и тот факт, что перевес покупателей невелик, указывает на снижение в дальнейшем движении GBPUSD.
Вывод
После резкого ослабления доллара ко всем валютам есть возможность вернуться к снижению до уровней 1.1850 на фоне плохих данных по инфляции в сравнении с другими валютами.
Аналитика AUDUSD
Фундаментальный взгляд
Текущая ставка в Австралии 1,35%. Текущая ставка в США 2,25% -2,5%. Во вторник, 16.08, будет опубликован протокол заседания ЦБ Австралии по ДКП. Из этого протокола мы узнаем все детали видения ЦБ на дальнейшую монетарную политику. Затем в среду будут опубликованы данные по заработной плате, которые являются одним из составных инфляции.
Технический взгляд
С технической точки зрения, курс AUDUSD закрепился выше 50-ти дневной скользящей средней. Сейчас барьером будет выступать верхняя граница нисходящего канала на отметке 0.7050, но самым явным уровнем для роста AUDUSD будет выступать 100-дневная скользящая средняя в районе отметки 0.7145 – 0.7180.
Статистика открытых позиций розничных трейдеров указывает на равновесие соотношения покупателей и продавцов. До этого значение продавцов превышало значение в 60%.
Обычно, мы стараемся торговать против “толпы” и тот факт, что перевес продавцов растет, указывает на указывает на текущую неопределенность.
Вывод
В условиях продолжения импульса укрепления USD есть вероятность снижения до уровня 0.6950.
Аналитика NZDUSD
Фундаментальный взгляд
Текущая ставка в Новой Зеландии 2,5%. Текущая ставка в США 2,25% -2,5%. Самым важным событием на этой неделе будет решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке в среду, 17.08. Аналитики прогнозируют повышение ставки на 0,5% до 3%. Это может привести к перекосу ставки в пользу укрепления NZD.
Технический взгляд
Технически, котировки NZDUSD не удалось преодолеть 100-дневную скользящую среднюю. Есть вероятность продолжения движения вниз.
Статистика открытых позиций розничных трейдеров указывает на равновесие соотношения покупателей и продавцов. До этого значение продавцов превышало значение в 60%.
Обычно, мы стараемся торговать против “толпы” и тот факт, что перевес продавцов растет, указывает на текущую неопределенность.
Вывод
В случае повышения ставки NZD мы можем увидеть разворот пары NZDUSD и продолжение роста вплоть до 0.6570. До среды, 18.08, можно ожидать продолжение движения вниз.
Аналитика USDCAD
Фундаментальный взгляд
Текущая ставка в Канаде 2,5%. Текущая ставка в США 2,25% -2,5%. Во вторник, 16.08, будут опубликованы данные по инфляции в Канаде. При этом инфляция в Канаде ниже, чем у соседей в США и ожидается так же замедление её роста. Нефть уже снизилась и продолжает снижаться в понедельник 15.08. Падающая нефть может оказать небольшое давление на котировки CAD.
Технический взгляд
Технически, USDCAD находится в восходящем канале. В понедельник, 15.08, цена резко ушла наверх в след за падающей нефтью и общим укреплением доллара. Цена подошла к 50-дневной скользящей средней, но как мы видим – этот индикатор практически не останавливает рост или падение пары USDCAD. Цена в моменте смогла вернуться в первый восходящий канал. В случае закрепления в рамках этого канала есть вероятность продолжения роста USDCAD.
Статистика открытых позиций розничных трейдеров указывает на перевес в сторону покупателей более 60%.
Обычно, мы стараемся торговать против “толпы” и тот факт, что есть перевес покупателей, указывает вероятность дальнейшего снижения графика USDCAD.
Вывод
Вероятно, на этой неделе мы увидим снижение USDCAD в диапазон 1.2710 – 1.2740 и касание 100-дневной скользящей средней.
Аналитика USDJPY
Фундаментальный взгляд
Текущая ставка в Японии -0,1%. Текущая ставка в США 2,25% -2,5%. Политика ЦБ Японии продолжает кардинально расходится с политикой остальных мировых ЦБ. В понедельник, 15.08, были представлены данные по ВВП Японии, которых хоть и выросли, но оказались хуже прогноза. Так же были опубликованы данный по дефлятору ВВП, который указал на падение цен на 0,4% г/г, что стало самой медленной дефляцией с 2021 года. При этом второй месяц подряд производство растет высокими темпами (8,9% в мае месяце, 9,2% в июне), что указывает на оживление экономики Японии.
Параллельно были опубликованы данные из Китая. Там наблюдается снижение базовой кредитной ставки и так же замедление производства.
Вероятно, плохие данные по Китаю стали катализатором ухода инвесторов в USD и JPY – как в валюты-убежища.
В эту пятницу, 19.08, будут опубликованы данные по общенациональному базовому ИПЦ. Аналитики прогнозируют рост в динамике г/г до 2,4% (предыдущий – 2,2%). Это будет оказывать поддержку JPY, так как такие данные могут побудить Банк Японии немного ужесточить свою ДКП.
Технический взгляд
Технически, цена все еще находится между 50-дневной и 100-дневной скользящей средней в рамках дочернего восходящего канала. Поддержка находится на уровне 130.90 – 131.50.
Статистика открытых позиций розничных трейдеров указывает на перевес в сторону продавцов.
Обычно, мы стараемся торговать против “толпы” и тот факт, что перевес покупателей на лицо, указывает вероятность дальнейшего роста графика USDJPY.
Вывод
Ожидаю вялой волатильности в рамках диапазона 134.70 – 131.50 на текущей неделе до пятницы. Если данные по базовому ИПЦ будут в рамках или выше прогноза – можно будет ожидать более серьезного укрепления JPY.